Manuelle Buchungsvorlagen einrichten

Du kannst Buchungsvorlagen für wiederkehrende Kassenbewegungen anlegen – etwa für Bankeinzahlungen, Wechselgeld oder Kassenentnahmen. Diese Vorlagen beschleunigen später die tägliche Arbeit in der Kasse.

So kommst du hierher

1. Öffne in der Seitenleiste System (das Zahnradsymbol ganz unten)
2. Klicke auf Einstellungen
3. Wähle die Registerkarte Manuelle Buchungen

Voraussetzungen

Du benötigst das Recht Unternehmen verwalten und das Modul Kasse muss aktiv sein.

So gehst du vor

Eine neue Vorlage erstellen

1. Klicke auf Hinzufügen

2. Ein Fenster öffnet sich. Fülle folgende Felder aus:

   • Icon: Wähle ein Symbol, das diese Buchung später in der Kasse kennzeichnet. Klick auf das Feld, um die Auswahlpalette zu öffnen.
   • Name: Gib einen kurzen Namen ein, unter dem du die Vorlage erkennst (z. B. "Bankeinzahlung" oder "Kassenentnahme").
   • Beschreibung / Verwendungszweck: Erläutere, wofür diese Vorlage dient. Das hilft dir und anderen Kassiererinnen, die richtige Vorlage zu wählen.
   • Zahlungsart: Wähle die Zahlungsart aus, zu der diese Buchung gehört (z. B. Bargeld, Überweisung). Ist keine passende Zahlungsart erforderlich, lasse das Feld leer.
   • Buchhaltungskonto: Ordne ein Buchhaltungskonto zu, falls diese Buchung in der Finanzbuchhaltung landen soll. Lasse das Feld leer, wenn kein Konto nötig ist.

3. Klicke auf Speichern

Die Vorlage ist jetzt gespeichert und erscheint in der Liste.

Eine vorhandene Vorlage bearbeiten

1. Klicke in der Liste neben der Vorlage auf das Bearbeitungsfeld (Stift-Symbol), oder doppelklicke auf den Namen der Vorlage
2. Ändere die Felder wie oben beschrieben
3. Klicke auf Speichern

Aufbau der Liste

Die Liste zeigt alle angelegten Buchungsvorlagen mit ihrem Namen. Über das Bearbeitungsfeld kannst du jede Vorlage öffnen und ändern.

Was danach passiert

Nach dem Speichern steht die Vorlage sofort in der Kasse zur Verfügung. Du kannst sie dann beim Erfassen von manuellen Kassenbewegungen auswählen und ersparst dir damit das erneute Eintippen aller Details.

Eine Vorlage ändert sich nur, wenn du sie hier bearbeitest – bereits gebuchte Bewegungen werden davon nicht beeinflusst.

Tipps und Hinweise

• Zahlungsarten und Konten einrichten: Bevor du eine Vorlage mit Zahlungsart oder Buchhaltungskonto anlegst, stelle sicher, dass diese bereits im System existieren. Informationen dazu findest du unter Zahlungsarten und Steuersätze und Buchhaltungskonten.
• Icon-Wahl: Nutze unterschiedliche Icons, damit du die Vorlagen schnell visuell auseinander hältst.
• Aussagekräftige Namen: Je klarer der Name, desto sicherer wählst du später die richtige Vorlage in der Kasse.