Bankkonten anlegen und bearbeiten
Du legst hier die Bankkonten deines Unternehmens an und pflegst deren Daten. Die Konten werden später beim Import von Banktransaktionen verwendet und können auf Rechnungen angezeigt werden. Du kannst Bankkonten, Kreditkarten und PayPal-Konten verwalten.
Voraussetzungen
Du brauchst das Recht, Bankkonten zu sehen und zu bearbeiten.
So gehst du vor
Ein neues Bankkonto anlegen
Klicke auf die Schaltfläche Neues Bankkonto hinzufügen.
Ein Fenster öffnet sich mit den Eingabefeldern für das neue Konto.
Wähle im Feld Kontotyp den passenden Kontotyp aus:
- Bankkonto für klassische Bankverbindungen
- Kreditkarte für Kreditkarten
- PayPal für PayPal-Konten
- Sonstige für andere Kontoarten
Trage im Feld Name eine Bezeichnung ein, unter der du das Konto wiederfindest.
Gib die Bankdaten ein:
- IBAN: Die internationale Kontonummer deines Kontos
- BIC: Der internationale Bankcode (entfällt teilweise, wenn die IBAN ausreicht)
Hinweis: Bei mehreren Konten desselben Kontotyps solltest du hier auch die Kartennummer oder Kontonummer hinterlegen, damit der Import die richtige Datei dem richtigen Konto zuordnen kann.
Klicke auf Speichern.
Das Konto wird gespeichert und erscheint sofort in der Liste.
Ein bestehendes Bankkonto bearbeiten
Suche das Konto in der Liste und klicke auf das Stift-Symbol in der Zeile oder doppelklick auf den Namen.
Ändere die gewünschten Daten (Name, IBAN, BIC, Kontotyp).
Klicke auf Speichern.
Banktransaktionen importieren
Nutze die Schaltfläche Bankeinzug importieren, um eine Datei mit Banktransaktionen hochzuladen.
Du kannst Dateien in den Formaten XML, ZIP oder CSV importieren. Für die meisten Banken ist das Format camt.053 das richtige.
Sobald die Datei hochgeladen ist, wird sie analysiert. Du siehst eine Meldung mit dem Ergebnis:
- Wie viele Buchungen importiert wurden
- Wie viele davon einer Eingangsrechnung zugeordnet werden konnten
- Eventuelle Fehlermeldungen (z. B. wenn kein passendes Konto existiert)
Ein Bankkonto archivieren oder wiederherstellen
Suche das Konto in der Liste.
Klicke auf das Archiv-Symbol in der Zeile des Kontos.
Das Konto wird aus der aktiven Liste entfernt, aber nicht gelöscht.
Um ein archiviertes Konto wiederherzustellen, schalte oben rechts Zeige archivierte Einträge ein.
Klicke auf das Pfeil-Symbol in der Zeile des archivierten Kontos, um es wiederherzustellen.
Aufbau der Kontenübersicht
Die Liste zeigt dir auf einen Blick:
- Name: Die Bezeichnung des Kontos, die du vergeben hast
- Bank: Der Name der Bank (wird aus der IBAN ausgelesen)
- IBAN: Die internationale Kontonummer
- BIC: Der internationale Bankcode
- Kontostand: Der aktuelle Saldo des Kontos (die Summe aller Kontostände wird unten angezeigt)
In der Spalte ganz rechts findest du die Aktionen:
- Bearbeiten: Öffnet das Fenster zur Bearbeitung der Kontodaten
- Archivieren: Verstaut das Konto, ohne es zu löschen
- Wiederherstellen (nur bei archivierten Konten): Holt das Konto zurück in die aktive Liste
Was danach passiert
Deine Bankkonten sind jetzt angelegt und bereit für den Import von Transaktionen. Du kannst Banktransaktionsdateien hochladen und diese werden automatisch dem passenden Konto zugeordnet. Abgerechnete Buchungen können dabei gleich mit deinen Eingangsrechnungen abgeglichen werden.
Die Konten werden auch in Registerkarten angezeigt, wo du für jedes einzelne Konto alle importierten Transaktionen einsehen kannst.
Tipps und Hinweise
Import klappt nicht? Stelle sicher, dass das Konto mit der IBAN des Kontos bereits angelegt ist. Bei mehreren Konten desselben Typs (z. B. zwei Kreditkarten) hinterlege zusätzlich die Kartennummer, damit der Import das richtige Konto findet.
Konto löschen statt archivieren: Nutze das Archivieren statt zu löschen – so kannst du alte Konten jederzeit zurückholen, ohne dass Transaktionen verloren gehen.
Firmenadresse auf Rechnungen: Die Bankdaten, die du hier einträgst, können auf Rechnungen und anderen Dokumenten angezeigt werden. Kontrolliere daher, dass Name, IBAN und BIC korrekt sind.