Kundenkonto ausgleichen oder Guthaben auszahlen

Mit dieser Funktion regelst du offene Beträge auf einem Kundenkonto: Du kannst Geld vom Konto einziehen, es ausgleichen oder Guthaben zurückzahlen. Der Vorgang wird automatisch als Beleg erfasst.

So kommst du hierher

1. Öffne die Kasse über die Seitenleiste unter Kasse-Warenkorb.
2. Öffne einen Warenkorb mit einem Artikel und einem Kundenkonto.
3. Öffne das Kundenkonto-Fenster – wähle dazu den Kundennamen oben im Warenkorb oder nutze die Kundenkonto-Schaltfläche.
4. Im Kundenkonto-Fenster findest du oben drei Schaltflächen für die verschiedenen Vorgänge.

Voraussetzungen

Du brauchst einen offenen Warenkorb mit einem Kundenkonto und Guthaben oder einen Schuldenstand darauf.

So gehst du vor

Geld vom Kundenkonto einziehen:

1. Klicke im Kundenkonto-Fenster auf Einzug erfassen.
2. Gib im Feld Betrag ein, wie viel du vom Konto einziehen möchtest.
3. Klicke Einzug erfassen. Das Geld wird sofort als Beleg erfasst und in die Kasse aufgenommen.

Kundenkonto ausgleichen:

1. Klicke im Kundenkonto-Fenster auf Ausgleich erfassen.
2. Gib im Feld Betrag ein, wie viel der Kunde dem Konto gutschreiben soll – entweder um eine Schuld zu tilgen oder Guthaben zu verrechnen.
3. Klicke Ausgleich erfassen. Danach öffnet sich die Zahlungsart-Auswahl, um die Zahlung zu verarbeiten.

Guthaben auszahlen:

1. Klicke im Kundenkonto-Fenster auf Guthaben auszahlen.
2. Das Fenster zeigt dir oben das verfügbare Guthaben an.
3. Gib im Feld Betrag ein, wie viel du auszahlen möchtest – höchstens so viel wie verfügbar ist.
4. Klicke Auszahlung erfassen. Das Geld wird vom Konto abgezogen und aus der Kassenlade entnommen.

Aufbau des Fensters

Das Kundenkonto-Fenster zeigt drei Schaltflächen für die verschiedenen Vorgänge:

• Einzug erfassen: Zieht einen Betrag vom Kundenkonto ein und bucht ihn in die Kasse – ohne dass damit eine Rechnung bezahlt wird.
• Ausgleich erfassen: Bucht einen Betrag als Zahlungsmittel, um offene Schulden oder Guthaben auszugleichen.
• Guthaben auszahlen: Zahlt verfügbares Guthaben aus und entnimmt den Betrag aus der Kassenlade.

Jeder Vorgang öffnet ein Eingabefenster mit einem Feld Betrag, in das du den gewünschten Betrag eintragst.

Was danach passiert

Der Beleg wird sofort erfasst und im Kundenkonto gespeichert. Bei einem Ausgleich öffnet sich zunächst noch die Zahlungsart-Auswahl, um festzulegen, wie der Kunde bezahlt.

Die Buchung kannst du später in der Kundenkonto-Historie einsehen – dort siehst du alle Transaktionen mit Datum, Buchungsart und Auswirkung auf den Kontostand.

Tipps und Hinweise

• Guthaben überprüfen: Vor dem Ausgleichen oder Auszahlen kannst du die Kundenkonto-Historie öffnen, um zu sehen, wie viel Guthaben oder Schulden vorhanden sind. Doppelklick auf einen Eintrag zeigt die Belegdetails.
• Einzug und Ausgleich unterscheiden: Ein Einzug ist ein reiner Geldtransfer in die Kasse – der Kunde bezahlt damit nicht automatisch seine Rechnung. Ein Ausgleich wird als Zahlungsmittel behandelt und tilgt offene Beträge.