Monatsbericht erstellen
Mit dem Monatsbericht erfasst du alle Kassenbewegungen eines Monats in einem Dokument. Du kannst ihn ansehen, drucken oder als PDF speichern – das ist besonders nützlich für Buchhaltung und Abschlussarbeiten.
So kommst du hierher
- Öffne die Kasse über das Menü Kasse/Warenkorb
- Wähle oben rechts die Schaltfläche Funktionen (drei Punkte)
- Klicke auf Monatsbericht
Voraussetzungen
Du benötigst das Modul Kasse/Warenkorb und das Recht, Berichte zu erstellen.
So gehst du vor
Wähle das Jahr: Klicke auf das Feld Jahr und wähle das gewünschte Jahr. Zur Auswahl stehen die letzten fünf Jahre und das aktuelle Jahr.
Wähle den Monat: Klicke auf das Feld Monat und wähle den Monat aus, für den du den Bericht erstellen möchtest.
Erstelle den Bericht: Klicke auf die Schaltfläche Monatsbericht erstellen unten im Fenster.
Das System erstellt den Bericht und öffnet die Druckvorschau. Dort kannst du:
- Drucken: Das Dokument auf deinem Drucker ausgeben
- Als PDF speichern: Das Dokument auf deinem Computer speichern
- Abbrechen: Die Vorschau schließen
Sobald du die Druckvorschau geschlossen hast, kehrt weboffice zur Kasse zurück.
Aufbau des Fensters
Das Monatsbericht-Fenster enthält zwei Auswahlfelder:
- Jahr: Wähle hier das Jahr des gewünschten Zeitraums
- Monat: Wähle hier den Monat aus
Die Schaltfläche Monatsbericht erstellen startet die Berichterstellung.
Was danach passiert
Der Bericht zeigt alle Verkäufe, Zahlarten und Besonderheiten (wie Rabatte oder Stornos) des gewählten Monats. Du kannst ihn drucken oder als PDF ablegen. Danach schließt sich das Fenster wieder.
Tipps und Hinweise
- Der Bericht wird standardmäßig für den Vormonat angeboten – du kannst das Datum aber jederzeit ändern
- Wenn du häufiger Berichte erstellst, nutze die Druckvorschau, um einmal deine bevorzugten Einstellungen vorzunehmen (Kopf- und Fußzeile, Hintergrund)
- Der Monatsbericht ist eine gute Vorbereitung für den Tagesabschluss