Zahlarten und Steuersätze einrichten
Hier legst du fest, wie deine Kunden bezahlen können und mit welchen Steuersätzen du Artikel und Dienstleistungen abrechnest. Zahlarten wie Barzahlung, Kreditkarte oder Überweisung werden in der Kasse und bei Rechnungen verwendet. Steuersätze (z.B. 20 % oder 10 %) ordnest du später deinen Artikeln zu.
So kommst du hierher
- Öffne in der Seitenleiste Web.Office.Administration > Kontenrahmen
- Wähle dort eine der zwei Optionen:
- Zahlungsarten für neue Zahlungsmethoden
- Steuersätze für neue Steuersätze
Voraussetzungen
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du kannst Zahlarten und Steuersätze jederzeit einrichten.
So gehst du vor
Zahlungsart anlegen oder bearbeiten
Klicke auf Hinzufügen, um eine neue Zahlart zu erstellen, oder wähle eine bestehende aus der Liste aus und klicke auf das Bearbeitungssymbol.
Trage einen Namen ein – das ist die Bezeichnung, die später in der Kasse und auf Rechnungen angezeigt wird.
Wähle eine Zahlungsart aus der Liste (z.B. Karte, Überweisung, Gutschein). Ist keine passende Kategorie vorhanden, kannst du "Keine Zuweisung" wählen.
Setze die Schalter je nach Art der Zahlungsmethode:
- Negative Zahlung: Aktiviere dies für Gutscheine oder Rückerstattungen, die einen Minusbetrag darstellen
- Physikalischer Geldfluss: Aktiviere dies für Barzahlungen, bei denen echtes Geld die Hand wechselt
- Neutrale Zahlung: Aktiviere dies für interne Buchungen, die keinen Geldfluss betreffen
Wähle optional eine Farbe und ein Icon, um die Zahlart visuell zu kennzeichnen.
Falls es sich nicht um eine Systemzahlart handelt, legst du im Bereich Verfügbar für fest, wo diese Zahlart genutzt werden kann:
- Verbuchung eingegangener Zahlungen: für Kundenrechnungen
- Zahlung von Eingangsrechnungen: für Lieferantenrechnungen
- Zahlung in Kasse: für die Kassenterminals
Klicke auf Speichern.
Steuersatz anlegen oder bearbeiten
Klicke auf Hinzufügen, um einen neuen Steuersatz zu erstellen, oder wähle einen bestehenden aus der Liste aus und klicke auf das Bearbeitungssymbol.
Trage eine aussagekräftige Steuer-Bezeichnung ein (z.B. "20 % Normalsteuersatz", "10 % ermäßigt").
Gib den Steuersatz in Prozent ein (z.B. 20 oder 10).
Setze Standard-Steuersatz, wenn dieser Satz automatisch neuen Artikeln zugewiesen werden soll.
Falls du mit einem Buchhaltungssystem arbeiten, das spezielle Steuercodes benötigt (z.B. BMD), trage den Steuercode für Buchhaltungsexport ein. Lässt du das Feld leer, wird der Code automatisch ermittelt.
Wähle optional ein Standard-Erlöskonto. Dieses wird im Buchhaltungsexport verwendet, wenn Artikel und Kategorie kein eigenes Erlöskonto haben.
Klicke auf Speichern.
Aufbau der Seite
Zahlungsarten-Liste:
- Name: Bezeichnung der Zahlart
- Negative Zahlung: Zeigt an, ob diese Zahlart Rückerstattungen darstellt
- Ist Barzahlung: Zeigt an, ob ein physischer Geldfluss stattfindet
- Neutrale Zahlung: Zeigt an, ob es sich um eine interne Buchung handelt
- Bearbeitungssymbol: Öffnet die Zahlart zum Bearbeiten (bei Systemzahlarten deaktiviert)
Steuersätze-Liste:
- Bezeichnung: Name des Steuersatzes
- Prozentsatz: Der Steuersatz in Prozent
- Standard-Steuersatz: Zeigt an, ob dieser Satz als Standard gesetzt ist
- Anzahl Artikel: Wie viele Artikel diesen Satz verwenden
- Bearbeitungssymbol: Öffnet den Steuersatz zum Bearbeiten
- Archivierungssymbol: Zum Archivieren nicht mehr benötigter Sätze
Was danach passiert
Zahlarten und Steuersätze sind sofort verfügbar. Zahlarten stehen in der Kasse und bei Rechnungen zur Auswahl, Steuersätze kannst du deinen Artikeln zuordnen. Archivierte Steuersätze bleiben den Artikeln erhalten, sind aber nicht mehr für neue Zuordnungen wählbar.
Mit der Schalterleiste Zeige archivierte Einträge in der Steuersätze-Liste zeigst du gelöschte Sätze an und kannst sie wiederherstellen.
Tipps und Hinweise
- Systemzahlarten (vorinstalliert) können nicht gelöscht werden, ihre Einstellungen sind teils gesperrt – das schützt deine Basiskonfiguration.
- Steuersätze, die bereits Artikeln zugewiesen sind, lassen sich archivieren, aber nicht löschen. Das verhindert, dass alte Belege plötzlich falsche Steuern zeigen.
- Den Standard-Steuersatz kannst du setzen, um Zeit beim Anlegen neuer Artikel zu sparen – er wird automatisch vorgeschlagen.
- Achte darauf, dass die Einstellung Verfügbar für bei Zahlarten genau deinen Arbeitsabläufen entspricht. Eine Zahlart, die nur für Rechnungen, nicht aber für die Kasse freigegeben ist, wird dort nicht angeboten.