Zahlungen anzeigen
Hier siehst du alle Zahlungen, die in deinem weboffice erfasst sind. Die Liste hilft dir, den Überblick über eingegangene und ausstehende Zahlungen zu behalten und schnell Zahlungen zu einem Auftrag zu finden.
So kommst du hierher
Öffne das Menü Aufträge und wähle Zahlungen.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht zum Anzeigen von Rechnungen und Aufträgen.
So gehst du vor
Die Liste zeigt dir alle erfassten Zahlungen. Nutze die Suchfelder und Filter, um eine bestimmte Zahlung zu finden – beispielsweise nach Kundennamen, Belegnummer oder Zahlungsdatum.
Klicke auf eine Zahlung in der Liste, um die Details anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Wenn du eine neue Zahlung erfassen möchtest, nutze die Schaltfläche zum Hinzufügen und folge dem Ablauf unter Zahlung erfassen.
Aufbau der Liste
Die Liste zeigt dir folgende Informationen:
- Datum: Das Zahlungsdatum
- Kundennummer und Kundenname: Wem die Zahlung zugeordnet ist
- Betrag: Die Zahlungssumme
- Belegnummer: Die Nummer des Auftrags oder der Rechnung, zu dem die Zahlung gehört
- Status: Ob die Zahlung erfasst, verbucht oder bearbeitet ist
Was danach passiert
Gezahlte Beträge werden automatisch mit offenen Rechnungen verrechnet. Du siehst in der Liste immer den aktuellen Status. Zahlungen lassen sich jederzeit ändern oder löschen, solange sie nicht endgültig verbucht sind.
Tipps und Hinweise
- Nutze die Filter, um nur noch nicht verrechnetete Zahlungen anzuzeigen oder um Zahlungen eines bestimmten Zeitraums zu sehen.
- Wenn eine Zahlung zu mehreren offenen Rechnungen passt, kannst du entscheiden, welche Rechnung zuerst ausgeglichen wird.
- Überprüfe regelmäßig, ob alle Zahlungen korrekt erfasst sind – das hilft dir, deine Debitoren im Blick zu behalten.