Ein Finanzkonto anlegen oder bearbeiten

Du erstellst hier neue Konten für deinen Kontenrahmen oder bearbeitest bestehende. Jedes Konto bekommt eine Nummer und Bezeichnung, damit Umsätze und Belege später automatisch der richtigen Stelle zugeordnet werden – etwa beim Verkauf an einen Kunden oder beim Kauf bei einem Lieferanten.

So kommst du hierher

1. Öffne das Menü System in der Seitenleiste.
2. Klicke auf Kontenrahmen.
3. Klicke auf die Registerkarte Konfiguration (falls nicht bereits geöffnet).
4. Wähle links Kontenrahmen.
5. Klicke auf Hinzufügen, um ein neues Konto anzulegen, oder doppelklicke auf ein bestehendes Konto, um es zu bearbeiten.

Voraussetzungen

Du brauchst das Recht, die Firmendaten zu verwalten.

Aufbau des Eingabefensters

Das Fenster ist in Bereiche unterteilt:

Stammdaten (oben): Hier werden die Grundinformationen des Kontos eingetragen – Nummer, Bezeichnung, Klasse und Steuersatz.

Verknüpfte Artikel, Kategorien, Lieferanten und Zahlungsmittel (darunter): Diese Bereiche sind eingeklappt und können ausgeklappt werden. Hier ordnest du Artikel, Kategorien, Lieferanten oder Zahlungsmittel diesem Konto zu, damit Buchungen automatisch erfolgen.

So gehst du vor

1. Bezeichnung: Trage einen Namen ein, unter dem du das Konto wiedererkennst (z. B. den Namen aus deinem Kontenplan). Pflichtfeld.

2. Nummer: Gib die Kontonummer ein. Sie muss eindeutig sein – du kannst dieselbe Nummer nicht zweimal verwenden. Pflichtfeld.

3. Klasse (Auswahlfeld): Wähle die Kontenklasse – etwa „Anlagevermögen" oder „Betriebliche Einnahmen". Die Klasse ordnet das Konto in die richtige Kategorie deines Kontenplans ein. Ist keine passende Klasse nötig, kannst du „Keine Zuweisung" wählen.

4. Standard-Steuersatz (Auswahlfeld): Wenn Buchungen auf diesem Konto automatisch einen Steuersatz bekommen sollen, wähle ihn hier aus – etwa „Umsatzsteuer 19 %". Bleibt das Feld leer, wird kein automatischer Steuersatz gesetzt.

5. BMD-Steuercode (optional): Wenn du einen automatisierten Datenaustausch mit deinem Steuerberater nutzt, kannst du hier einen Code eintragen, den der Steuerberater vorgibt. Meist bleibt dieses Feld leer.

6. Verknüpfungen hinzufügen (optional): Klappe einen der Bereiche auf – z. B. „Verknüpfte Artikel" – um Artikel, Kategorien, Lieferanten oder Zahlungsmittel diesem Konto zuzuordnen:

   • Klicke auf das Auswahlfeld und wähle einen Eintrag.
   • Es erscheint ein neuer Bereich mit dem Namen des Eintrags.
   • Wähle den Typ (z. B. „Inland" oder „Ausland"), um festzulegen, wie dieser Eintrag auf das Konto wirkt.
   • Um einen Eintrag zu entfernen, klicke auf die Schaltfläche mit dem Mülleimer-Symbol.

   Wichtig: Denselben Artikel, dieselbe Kategorie oder dasselbe Zahlungsmittel darfst du nicht zweimal mit dem gleichen Typ hinzufügen.

7. Klicke Speichern, um die Änderungen zu speichern.

Was danach passiert

Das Konto wird gespeichert und erscheint in der Liste Kontenrahmen. Ist es mit Artikeln, Kategorien oder anderen Elementen verknüpft, werden Buchungen automatisch diesem Konto zugeordnet.

Du kannst das Konto jederzeit bearbeiten, indem du es doppelklickst, oder es archivieren, indem du die Schaltfläche Archivieren klickst. Ein archiviertes Konto wird nicht mehr verwendet, lässt sich aber später wiederherstellen.

Tipps und Hinweise

• Kontonummern sind unveränderlich: Hast du eine Nummer eingetragen und gespeichert, kannst du sie später nicht mehr ändern. Überprüfe also vor dem Speichern, dass sie korrekt ist.
• Verknüpfungen helfen beim Automatisieren: Wenn du ein Konto mit deinen häufigsten Artikeln oder Lieferanten verknüpfst, spart das Zeit beim Buchen – die Zuordnung geschieht automatisch.
• Kontenplan importieren: Wenn du einen kompletten Kontenplan von deinem Steuerberater hast, kannst du diesen über die Schaltfläche Import einspielen, statt alle Konten einzeln anzulegen.
• Nur benutzte Konten anzeigen: In der Übersicht kannst du die Ansicht auf „Zeige nur benutze Konten" beschränken – das macht lange Listen übersichtlicher.