Offene Zahlungen verwalten

Hier siehst du alle Rechnungen, die noch nicht vollständig bezahlt wurden. Du kannst Zahlungen erfassen, den Beleg einem anderen Kunden zuweisen oder die Rechnung erneut drucken.

So kommst du hierher

1. Öffne das Menü Kasse in der Seitenleiste
2. Wechsle zur Registerkarte OP-Liste

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.

So gehst du vor

1. In der Tabelle OP-Liste siehst du alle Rechnungen mit ausstehenden Zahlungen. Jede Zeile zeigt:

   • Nr.: Die Belegnummer (anklickbar)
   • Datum: Ausstellungsdatum der Rechnung
   • Beleg: Referenz zur Rechnung
   • Kunde: Der zugeordnete Kundenname oder leer, falls noch kein Kunde eingetragen ist
   • Gesamter Betrag: Der Gesamtbetrag der Rechnung
   • Offener Betrag: Was noch ausstehen ist
   • Bezahlter Betrag: Was bereits eingegangen ist
   • Status: „Ja" wenn die Rechnung vollständig bezahlt ist, sonst „Nein"

2. Doppelklicke auf einen Eintrag, um die Belegübersicht zu öffnen und mehr Details zu sehen.

3. Um eine Zahlung zu erfassen oder den Beleg zu ändern, klicke auf die Schaltfläche Aktionen (Rakete-Symbol) in der Zeile. Daraufhin öffnet sich das Fenster Aktionen mit diesen Möglichkeiten:

   • Zahlung komplett erhalten: Erfasse den gesamten offenen Betrag in einem Schritt. Du wirst aufgefordert, das Zahlungsdatum einzutragen. Dies ist sinnvoll, wenn der Kunde die komplette restliche Summe auf einmal bezahlt.

   • Zahlung verbuchen: Erfasse eine Teilzahlung. Dies ist nötig, wenn der Kunde nur einen Teil überweist oder in mehreren Raten zahlt.

   • Zahlung mit „Kasse" begleichen: Der Kunde zahlt bar an der Kasse. Das Fenster für die Kassenzahlung öffnet sich, und du gibst die Zahlungsart ein.

   • Kunde zuweisen: Falls kein Kunde eingetragen ist, kannst du einen zuweisen. Falls bereits einer eingetragen ist, kannst du ihn ändern.

   • Erneut drucken: Drucke den Beleg nochmals aus, etwa wenn der Kunde eine Kopie benötigt.

4. Nach jeder erfolgreichen Zahlung oder Änderung wird das Fenster geschlossen und die OP-Liste aktualisiert sich automatisch.

Aufbau der OP-Liste

Die Tabelle zeigt alle unbezahlten oder teilweise bezahlten Rechnungen. Mit dem Suchfeld unten kannst du die Einträge nach Belegnummer oder Kundenname filtern. Die Spalten sind sortierbar.

Die Schaltfläche Aktionen (Rakete-Symbol) öffnet das Aktionsfenster für die aktuelle Rechnung. Die Schaltfläche Belegübersicht (i-Symbol) zeigt die Rechnungsdetails und Dokumente.

Was danach passiert

Nach einer erfolgreichen Zahlung ist der offene Betrag in der Tabelle aktualisiert. Sobald der Betrag der Rechnung vollständig bezahlt ist, ändert sich der Status auf „Ja". Die Rechnung verschwindet aus der OP-Liste, sobald sie als vollständig bezahlt markiert ist.

Wenn du mehrere Zahlungen für eine Rechnung einträgst, werden diese summiert. Der offene Betrag wird jeweils neu berechnet.

Tipps und Hinweise

• Suchfeld nutzen: Wenn du nach einer bestimmten Rechnung suchst, nutze das Suchfeld unten in der Tabelle. Du kannst nach der Belegnummer oder dem Kundennamen suchen.

• Teilzahlungen: Wenn ein Kunde in mehreren Raten zahlt, wähle jeweils „Zahlung verbuchen" und trage den eingegangenen Betrag ein. Der offene Betrag wird automatisch neu berechnet.

• Kassenzahlungen: Nutze „Zahlung mit Kasse begleichen", wenn der Kunde bar zahlt. Das Kassensystem erfasst die Zahlung direkt.

• Belegnummer als Link: Du kannst die Belegnummer anklicken, um zur vollständigen Rechnungsansicht zu gehen – das ist schneller als der Doppelklick.