Zahlungsarten und Steuersätze einrichten

Du legst hier fest, wie deine Kunden bezahlen können (Barzahlung, Kreditkarte, Überweisung etc.) und welche Steuersätze es in deinem Betrieb gibt. Diese Einstellungen brauchst du, um später Rechnungen und Kassenbons korrekt zu buchen.

So kommst du hierher

1. Klicke in der Seitenleiste auf System (das Zahnrad-Symbol)
2. Wähle Kontenrahmen aus
3. Im Bereich Kasse & Zahlung findest du die beiden Listen: Zahlungsmethoden und Steuersätze

Voraussetzungen

Du brauchst Zugriff auf den Administrationsbereich. Es gibt ansonsten keine besonderen Voraussetzungen.

Aufbau der Übersicht

Du siehst zwei Listen nebeneinander:

• Zahlungsmethoden (links): Alle verfügbaren Zahlungsarten mit ihren Eigenschaften – wer eine Systemart ist (vordefiniert) und wie sie sich verhält (negativ, Barzahlung, neutral)
• Steuersätze (rechts): Alle definierten Steuersätze mit ihren Prozentsätzen, ob sie Standard sind, und wie viele Artikel sie verwenden

So gehst du vor

Eine neue Zahlungsmethode anlegen

1. Klicke auf Hinzufügen in der Zahlungsmethoden-Liste

2. Das Fenster Neue Zahlungsmethode öffnet sich

3. Trage unter Stammdaten ein:

   • Name: Die Bezeichnung, unter der die Zahlungsart später in der Kasse und auf Rechnungen erscheint
   • Zahlungsart: Wähle aus, ob es sich um eine Geldflussart handelt oder nicht – zum Beispiel Benutzerdefiniert für eigene Methoden
   • Negative Zahlung: Aktiviere das, wenn diese Zahlungsart Rückzahlungen bedeutet (etwa Retouren oder Rückgaben)
   • Physikalischer Geldfluss: Aktiviere das, wenn echtes Geld den Betrieb verlässt oder betritt (Barzahlung, Kartenzahlung)
   • Neutrale Zahlung: Aktiviere das für Zahlungsarten, die weder Einnahme noch Ausgabe sind (zum Beispiel Gutscheine oder Gutschrift)
   • Farbe (optional): Eine Farbe für die visuelle Unterscheidung in der Kasse
   • Icon (optional): Ein Symbol zur schnellen Erkennung

4. Unter Verfügbar für legst du fest, in welchen Bereichen diese Zahlungsart benutzt werden darf:

   • Verbuchung eingegangener Zahlungen: Für Rechnungen, die du gestellt hast
   • Zahlung von Eingangsrechnungen: Für Rechnungen, die du erhalten hast
   • Zahlung in Kasse: Für Transaktionen an der Kasse

5. Klicke Speichern

Die neue Zahlungsmethode steht dir sofort zur Verfügung.

Eine vorhandene Zahlungsmethode bearbeiten

1. Doppelklicke in der Zahlungsmethoden-Liste auf den Eintrag, oder klicke das Stift-Symbol in der Zeile
2. Das Fenster Zahlungsmethode bearbeiten öffnet sich
3. Ändere die gewünschten Felder
4. Klicke Speichern

Systemvordefinierte Zahlungsarten (wie Barzahlung oder Banküberweisung) lassen sich nicht ändern – die Schaltflächen sind grau.

Einen neuen Steuersatz anlegen

1. Klicke auf Hinzufügen in der Steuersätze-Liste

2. Das Fenster Neuer Steuersatz öffnet sich

3. Trage ein:

   • Steuer-Bezeichnung: Ein Name für diesen Satz (zum Beispiel "Normalsteuersatz" oder "Ermäßigt")
   • Steuersatz in Prozent: Der Prozentsatz (zum Beispiel 20 oder 10)
   • Standard-Steuersatz: Aktiviere das, wenn dies der Standardsatz sein soll, den das System automatisch bei neuen Artikeln vorschlägt
   • Steuercode für Buchhaltungsexport (optional): Nur wenn nötig – leer lassen, damit der Code automatisch ermittelt wird. Verwende das nur für spezielle Fälle (zum Beispiel 0%-Sätze in BMD-Exporten)
   • Standard-Erlöskonto (optional): Wähle das Konto, auf dem Umsätze mit diesem Steuersatz gebucht werden sollen, falls Artikel und Kategorie kein Erlöskonto haben

4. Klicke Speichern

Der Steuersatz kann dir jetzt bei der Erstellung von Artikeln zugeordnet werden.

Einen Steuersatz bearbeiten

1. Doppelklicke in der Steuersätze-Liste auf den Eintrag, oder klicke das Stift-Symbol
2. Das Fenster Steuersatz bearbeiten öffnet sich
3. Ändere die gewünschten Felder
4. Klicke Speichern

Einen Steuersatz archivieren

1. Klicke in der Zeile des Steuersatzes auf das Symbol zum Archivieren (Kasten)
2. Eine Bestätigung wird abgefragt
3. Bestätige mit Ja – der Steuersatz wird archiviert und erscheint nicht mehr in der regulären Liste

Archivierte Steuersätze können noch verwendet werden (für historische Artikel), werden aber nicht mehr bei neuen Zuordnungen angeboten.

Einen archivierten Steuersatz wiederherstellen

1. Aktiviere oben die Schaltfläche Zeige archivierte Einträge
2. Die archivierten Steuersätze erscheinen in der Liste
3. Klicke in der Zeile auf das Symbol zum Wiederherstellen (Uhr mit Pfeil)
4. Der Steuersatz ist wieder aktiv

Was danach passiert

Deine Zahlungsarten und Steuersätze sind nun gespeichert. Sie stehen dir überall im System zur Verfügung:

• Bei der Artikel- und Kategorieverwaltung kannst du Steuersätze zuordnen
• In der Kasse und bei Rechnungen kannst du Zahlungsarten auswählen
• Bei Exporten in die Buchhaltung werden die Steuercodes und Erlöskonten verwendet

Tipps und Hinweise

• Standardsätze ändern: Wenn du den Standard-Steuersatz änderst, wird er nur bei neuen Artikeln verwendet. Bestehende Artikel behalten ihren bisherigen Satz.
• Artikel und Steuersätze: Die Spalte "Anzahl Artikel" zeigt dir, wie viele Artikel einen Steuersatz verwenden. Das hilft beim Erkennen, welche Sätze du noch brauchst und welche du archivieren kannst.
• Erlöskonto: Das Standard-Erlöskonto brauchst du nur, wenn deine Artikel und Kategorien kein eigenes Erlöskonto haben. Es wird dann automatisch bei der Buchung verwendet.
• Systemarten: Die vordefinierten Zahlungsarten können nicht gelöscht oder in ihren Basiseigenschaften geändert werden – sie sind Teil der Systemeinrichtung.