Offene Zahlungen
Hier siehst du alle Eingangsrechnungen, die noch nicht bezahlt wurden. Diese Übersicht hilft dir bei der Zahlungsplanung und beim Liquiditätsmanagement.
Voraussetzungen
- Eingangsrechnungen sind erfasst und als "Erledigt" markiert
- Rechnungen haben noch keinen "Bezahlt"-Status
- Du hast die nötigen Berechtigungen zur Zahlungsverwaltung
Aufbau der Seite
Symbolleiste
- "Alle bezahlt": Markiert alle angezeigten Rechnungen als bezahlt
- Filter und Suchoptionen: Zum Eingrenzen der Anzeige
Rechnungsliste
Die Tabelle zeigt alle unbezahlten Rechnungen mit:
- Grunddaten: Nummer, Datum, Lieferant, Betrag
- Zahlungsinformationen: Fälligkeitsdatum, Zahlungsart
- Organisatorische Daten: Kostenstelle, Standort
- Aktionen: Einzelne Rechnungen als bezahlt markieren
Besonderheiten der Zahlungsansicht
- Fälligkeitsdatum: Rot markiert bei überfälligen Rechnungen
- Zahlungsart: Zeigt erkannte oder eingetragene Zahlungsmethode
- Prioritätskennzeichnung: Überfällige Rechnungen werden hervorgehoben
So arbeitest du mit dieser Seite
Einzelne Rechnung als bezahlt markieren
- Finde die entsprechende Rechnung in der Liste
- Klicke auf das grüne Häkchen in der Aktionsspalte
- Die Rechnung wird sofort als bezahlt markiert
- Sie verschwindet aus der Liste offener Zahlungen
- Eine Bestätigung wird angezeigt
Alle Rechnungen als bezahlt markieren
- Klicke auf "Alle bezahlt" in der Symbolleiste
- Bestätige die Aktion im erscheinenden Fenster
- Alle aktuell angezeigten Rechnungen werden als bezahlt markiert
- Die Liste wird geleert
- Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt
Rechnungsdetails bearbeiten
- Doppelklick auf eine Rechnungszeile
- Die Rechnungsbearbeitung öffnet sich
- Du kannst alle Details anpassen:
- Zahlungsdaten korrigieren
- Fälligkeitsdatum ändern
- Beträge anpassen
- Speichere die Änderungen
- Kehre zur Zahlungsübersicht zurück
Zahlungsplanung durchführen
- Sortiere nach Fälligkeitsdatum: Klicke auf die Spaltenüberschrift
- Priorisiere überfällige Rechnungen: Rot markierte Einträge zuerst
- Prüfe verfügbare Liquidität: Vergleiche mit Kontoständen
- Plane Zahlungsläufe: Gruppiere nach Zahlungsart oder Bank
- Markiere bezahlte Rechnungen: Nach erfolgter Zahlung
Zahlungsarten verstehen
Automatisch erkannte Zahlungsarten
- "Überweisung": Standard bei IBAN/BIC-Angaben
- "Lastschrift": Bei entsprechenden Vereinbarungen
- "PayPal": Bei erkannten PayPal-Daten
- "Kreditkarte": Bei entsprechenden Zahlungshinweisen
Zahlungsstatus-Indikatoren
- Grünes Häkchen: Bereit zur Zahlung markieren
- Rotes Ausrufezeichen: Überfällige Rechnung
- Gelbes Warnsymbol: Fälligkeit in den nächsten Tagen
- Blaue Information: Besondere Zahlungshinweise
Tipps und Hinweise
Effiziente Zahlungsabwicklung
- Regelmäßige Kontrolle: Prüfe täglich oder wöchentlich offene Zahlungen
- Fälligkeitssortierung: Sortiere nach Datum für bessere Übersicht
- Stapelzahlungen: Gruppiere Zahlungen nach Bank oder Zahlungsart
- Liquiditätsplanung: Berücksichtige verfügbare Kontostände
Überfällige Rechnungen
- Sofortige Bearbeitung: Rot markierte Rechnungen haben Priorität
- Mahngebühren vermeiden: Zahle überfällige Rechnungen schnellstmöglich
- Kommunikation: Kontaktiere Lieferanten bei Zahlungsproblemen
- Dokumentation: Notiere Gründe für Zahlungsverzögerungen
Zahlungscontrolling
- Monatliche Auswertung: Analysiere Zahlungsverhalten
- Lieferantenbewertung: Identifiziere wichtige Zahlungspartner
- Cashflow-Planung: Nutze die Liste für Liquiditätsprognosen
- Skontonutzung: Achte auf Frühzahlerrabatte
Automatisierung
- Sammelmarkierung: Nutze "Alle bezahlt" für Stapelverarbeitung
- Bankdatenabgleich: Importiere Kontobewegungen für automatische Zuordnung
- Wiederkehrende Zahlungen: Erkenne regelmäßige Lieferanten
- Zahlungsvorlagen: Erstelle Vorlagen für häufige Zahlungsarten
Fehlervermeidung
- Doppelzahlungen: Prüfe vor Markierung den tatsächlichen Zahlungsstatus
- Betragsgenauigkeit: Kontrolliere Zahlungsbeträge vor Überweisung
- Fälligkeitsprüfung: Achte auf korrekte Zahlungsziele
- Dokumentation: Bewahre Zahlungsbelege auf
Integration mit anderen Bereichen
Bankkonten
- Kontostände prüfen: Vor größeren Zahlungen
- Überweisungsvorlagen: Nutze hinterlegte Bankdaten
- Automatischer Abgleich: Importierte Kontobewegungen
Buchhaltung
- Zahlungsjournal: Alle Zahlungen werden protokolliert
- Periodenabschluss: Berücksichtige offene Posten
- Steuerliche Zuordnung: Zahlungsdatum für Abzugsfähigkeit