Steuerberater-Portal: Kontenzuordnungen
Hier konfigurierst du die automatischen Kontenzuordnungen für verschiedene Geschäftsvorfälle. Diese Einstellungen bestimmen, auf welche Buchhaltungskonten die verschiedenen Umsätze und Ausgaben automatisch gebucht werden.
Voraussetzungen
- Du hast einen gültigen Steuerberater-Zugangslink
- Du bist im Steuerberater-Portal angemeldet
- Buchhaltungskonten sind bereits angelegt
Aufbau der Seite
Die Seite ist in mehrere Registerkarten unterteilt:
Artikelkategorien
Zuordnung von Produktkategorien zu Buchhaltungskonten:
- Kategorie: Name der Artikelkategorie
- Konto Inland: Konto für Verkäufe im Inland
- Konto EU: Konto für EU-Verkäufe
- Konto Drittland: Konto für Verkäufe außerhalb der EU
- Steuer: Zugeordneter Steuersatz
Zahlungsmittel
Zuordnung von Zahlungsarten zu Konten:
- Zahlungsmittel: Art der Zahlung (Bar, Karte, Überweisung)
- Konto Inland/EU/Drittland: Entsprechende Konten je nach Herkunft
Manuelle Buchungen
Zuordnung von Buchungsvorlagen:
- Buchungsvorlage: Name der Vorlage
- Buchhaltungskonto: Zugeordnetes Konto
Kassen & Gutscheine
Zuordnung von Kassensystemen:
- Kasse: Name der Registrierkasse
- Standort: Zugeordneter Standort
- Buchhaltungskonto: Konto für Kassenumsätze
- Gutschein-Besteuerung: Steuersatz für Gutscheine
Lieferanten
Zuordnung von Lieferanten zu Konten:
- Nr.: Lieferantennummer
- Lieferant: Name des Lieferanten
- Konto: Zugeordnetes Aufwandskonto
So arbeitest du mit dieser Seite
Zuordnung bearbeiten
- Klicke auf die gewünschte Zeile in der Tabelle
- Die Zeile wird zur Bearbeitung aktiviert
- Wähle aus den Auswahlfeldern das passende Konto
- Die Änderung wird automatisch gespeichert
Konten zuordnen
- Öffne das Auswahlfeld in der entsprechenden Spalte
- Suche nach Kontonummer oder Kontoname
- Wähle das passende Konto aus
- Die Zuordnung wird sofort übernommen
Steuersätze festlegen
- Wähle bei Artikelkategorien den passenden Steuersatz
- Berücksichtige die unterschiedlichen Steuersätze je nach Produktart
- Achte auf Sonderregelungen für bestimmte Branchen
Tipps und Hinweise
- Die Zuordnungen werden für alle zukünftigen Buchungen verwendet
- Bereits gebuchte Vorgänge werden nicht rückwirkend geändert
- Unterscheide zwischen Inland-, EU- und Drittland-Geschäften
- Prüfe die Zuordnungen regelmäßig auf Aktualität
- Bei Unklarheiten konsultiere den aktuellen Kontenrahmen
- Dokumentiere besondere Zuordnungen für die Nachvollziehbarkeit