Steuersätze und Zahlungsarten einrichten

Hier legst du fest, welche Steuersätze (z.B. 20 % oder 10 %) und Zahlungsarten (z.B. Barzahlung, Karte, Überweisung) in deinem Geschäft verfügbar sind. Diese Einstellungen brauchst du, um Artikel mit Steuern zu versehen und Zahlungen zu verbuchen.

So kommst du hierher

1. Öffne die Seitenleiste und wähle Web.Office.Administration.UI.FinancialAccontOverview (unter System > Kontenrahmen).
2. Wechsle zur Finanzverwaltung (Unterpunkt im Menü).

Von dort aus kannst du sowohl Steuersätze als auch Zahlungsarten verwalten.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du kannst Steuersätze und Zahlungsarten jederzeit einrichten.

So gehst du vor

Zahlungsarten einrichten

1. Klicke auf Hinzufügen unter „Zahlungsarten", um eine neue Zahlungsart zu erstellen, oder doppelklicke auf eine vorhandene Zahlungsart, um sie zu bearbeiten.

   Ein Fenster öffnet sich mit den Grunddaten der Zahlungsart.

2. Trage einen Namen ein – das ist der Name, unter dem die Zahlungsart später auftaucht (z.B. „Barzahlung", „Kreditkarte").

3. Wähle eine Zahlungsart aus dem Auswahlfeld:

   • Das Feld zeigt vordefinierte Zahlungstypen an, kannst aber auch leer bleiben.
   • Systemvorgaben können hier nicht geändert werden.

4. Stelle die Verhalten dieser Zahlungsart ein:

   • Negative Zahlung: Markiere dies, wenn diese Zahlungsart Guthaben oder Rückerstattungen darstellt.
   • Physikalischer Geldfluss: Markiere dies, wenn echtes Geld den Besitzer wechselt (relevant für Kassenverwaltung).
   • Neutrale Zahlung: Markiere dies für Zahlungsarten, die weder Einnahme noch Ausgabe sind (z.B. Gutschrift).

5. Wähle eine Farbe und ein Icon, um die Zahlungsart visuell zu kennzeichnen.

6. Wenn es sich nicht um eine Systemvorgabe handelt, gib an, für welche Funktionen diese Zahlungsart verfügbar sein soll:

   • Verbuchung eingegangener Zahlungen – für Kundenrechnungen
   • Zahlung von Eingangsrechnungen – für Lieferantenrechnungen
   • Zahlung in Kasse – für die Kassenfunktion

7. Klicke auf Speichern.

   Die Zahlungsart wird gespeichert und erscheint sofort in der Liste der Zahlungsarten.

Steuersätze einrichten

1. Klicke auf Hinzufügen unter „Steuersätze", um einen neuen Steuersatz zu erstellen, oder doppelklicke auf einen vorhandenen Steuersatz, um ihn zu bearbeiten.

   Ein Fenster öffnet sich mit den Angaben zum Steuersatz.

2. Trage eine Steuer-Bezeichnung ein – das ist der Name, unter dem der Steuersatz erkannt wird (z.B. „Normalsteuersatz", „Ermäßigter Satz").

3. Gib den Steuersatz in Prozent ein (z.B. 20 oder 10).

4. Wenn dieser Steuersatz der Standard sein soll (automatisch bei neuen Artikeln vorgeschlagen), markiere Standard-Steuersatz.

5. Optionale Einstellungen:

   • Steuercode für Buchhaltungsexport: Falls du einen Buchhaltungsexport nutzt, kannst du hier einen Code eingeben (z.B. „81" oder „87" für 0-%-Sätze). Leer lassen, wenn die Nummer automatisch ermittelt werden soll.
   • Standard-Erlöskonto: Wähle ein Konto aus, das beim Buchhaltungsexport verwendet wird, falls Artikel oder Kategorie kein Erlöskonto haben.

6. Klicke auf Speichern.

   Der Steuersatz wird gespeichert und steht jetzt zur Verfügung.

Aufbau der Verwaltung

Die Verwaltung besteht aus zwei Listen, die du parallel verwaltest:

Zahlungsarten-Liste

• Name: Der Name der Zahlungsart
• Negative Zahlung: Ja/Nein – markiert Rückerstattungen oder Gutschriften
• Ist Barzahlung: Ja/Nein – zeigt physischen Geldfluss
• Neutrale Zahlung: Ja/Nein – zeigt Zahlungen ohne Auswirkung auf Bestand
• Bearbeiten-Schaltfläche: Systemvorgaben kannst du nicht bearbeiten

Steuersätze-Liste

• Bezeichnung: Der Name des Steuersatzes
• Prozentsatz: Die Steuerrate
• Standard-Steuersatz: Ja/Nein – markiert den Standardsatz
• Anzahl Artikel: Zeigt, wie viele Artikel diesen Steuersatz verwenden
• Bearbeiten-Schaltfläche: Bearbeite den Satz
• Archivieren-Schaltfläche: Lösche den Satz (nur wenn er nicht mehr genutzt wird)

Die Schaltfläche Zeige archivierte Einträge ermöglicht es dir, gelöschte Steuersätze wiederherzustellen.

Was danach passiert

• Zahlungsarten stehen sofort bei Zahlungseingaben in Rechnungen und an der Kasse zur Verfügung.
• Steuersätze kannst du Artikeln und Dienstleistungen zuordnen – der Standard-Steuersatz wird automatisch vorgeschlagen.
• Beide Einstellungen beeinflussen die Buchhaltungsexporte und die Finanzberichterstattung.

Tipps und Hinweise

• Systemvorgaben: Einige Zahlungsarten und Steuersätze sind vom System vordefiniert und können nicht gelöscht werden. Du kannst aber eigene hinzufügen.
• Erlöskonten beim Export: Wenn du Buchhaltung mit BMD oder ähnlichen Systemen betreibst, stelle sicher, dass die Steuercodes und Erlöskonten korrekt zugeordnet sind – das erspart dir manuelle Korrektionen beim Export.
• Standard-Steuersatz: Es kann nur einen Standard geben. Wenn du einen neuen als Standard markierst, wird der alte automatisch abgeändert.
• Archivieren statt Löschen: Steuersätze werden nicht gelöscht, sondern archiviert. Du kannst sie später wiederherstellen. Das ist wichtig für die Nachvollziehbarkeit von älteren Rechnungen.