Steuerberater-Portal: Journaleinträge
Hier siehst du alle Journaleinträge (Rechnungen und Buchungen) deines Mandanten in chronologischer Reihenfolge. Diese Übersicht gibt dir einen vollständigen Überblick über alle Geschäftsvorfälle.
Voraussetzungen
- Du hast einen gültigen Steuerberater-Zugangslink
- Du bist im Steuerberater-Portal angemeldet
- Der Mandant hat Rechnungen und Buchungen erfasst
Aufbau der Seite
Die Journaleinträge werden in einer Tabelle dargestellt:
- Belegnummer: Die eindeutige Nummer des Belegs
- Typ: Art des Eintrags (Rechnung, Gutschrift, etc.)
- Datum: Das Rechnungs- oder Buchungsdatum
- Kunde: Der Name des Kunden oder Lieferanten
- Netto: Der Nettobetrag ohne Steuer
- Brutto: Der Bruttobetrag inklusive Steuer
- Status: Zahlungsstatus der Rechnung
- Referenz: Externe Referenznummer oder Bestellnummer
So arbeitest du mit dieser Seite
Journaleinträge durchsuchen
- Nutze die Sortierfunktionen in den Spaltenköpfen
- Filtere nach bestimmten Zeiträumen oder Kunden
- Suche nach spezifischen Belegnummern oder Referenzen
Status interpretieren
- Grüner Haken: Rechnung ist vollständig bezahlt
- Gelbe Uhr: Zahlung wird noch erwartet
- Rotes Verbotszeichen: Rechnung wurde storniert
Geschäftsvorfälle analysieren
- Prüfe die Vollständigkeit der Belegnummern
- Kontrolliere die Plausibilität der Beträge
- Achte auf den Zahlungsstatus bei Ausgangsrechnungen
- Vergleiche Netto- und Bruttobeträge auf korrekte Steuerberechnung
Referenzen verfolgen
- Nutze die Referenzspalte für die Zuordnung zu Bestellungen
- Verfolge Zahlungseingänge anhand der Referenznummern
- Identifiziere zusammengehörige Geschäftsvorfälle
Tipps und Hinweise
- Die chronologische Reihenfolge hilft bei der Nachverfolgung von Geschäftsvorfällen
- Achte auf Lücken in der Belegnummerierung
- Stornierte Rechnungen sollten durch entsprechende Gutschriften korrigiert werden
- Der Status gibt Aufschluss über offene Forderungen
- Nutze die Referenznummern für die Abstimmung mit Banktransaktionen