Steuerberater-Portal: Banktransaktionen
Hier siehst du alle Banktransaktionen deines Mandanten in einer übersichtlichen Liste. Diese Daten helfen dir bei der Kontrolle und Nachverfolgung aller Kontobewegungen für die Buchhaltung.
Voraussetzungen
- Du hast einen gültigen Steuerberater-Zugangslink
- Du bist im Steuerberater-Portal angemeldet
- Der Mandant hat Banktransaktionen importiert
Aufbau der Seite
Die Banktransaktionen werden in einer Tabelle dargestellt mit folgenden Spalten:
- Datum: Das Transaktionsdatum
- Konto: Das betroffene Bankkonto
- Betrag: Der Transaktionsbetrag (positiv oder negativ)
- Empfänger/Absender: Die Gegenseite der Transaktion
- IBAN: Die IBAN des Gegenkontos
- Verwendungszweck: Der angegebene Zweck der Überweisung
- Zugeordnet: Zeigt an, ob die Transaktion bereits einer Rechnung zugeordnet wurde
So arbeitest du mit dieser Seite
Transaktionen durchsuchen
- Nutze die Sortierfunktionen in den Spaltenköpfen
- Filtere nach bestimmten Kriterien wie Datum oder Betrag
- Suche nach spezifischen Empfängern oder Verwendungszwecken
Zuordnungsstatus prüfen
- Schaue in die Spalte "Zugeordnet"
- Ein Häkchen bedeutet: Transaktion ist einer Rechnung zugeordnet
- Leere Felder zeigen noch offene Transaktionen
Transaktionsdetails analysieren
- Prüfe den Verwendungszweck auf Rechnungsnummern oder Referenzen
- Vergleiche Beträge mit den Eingangsrechnungen
- Kontrolliere die IBAN auf bekannte Lieferanten
Tipps und Hinweise
- Nicht zugeordnete Transaktionen sollten regelmäßig überprüft werden
- Der Verwendungszweck enthält oft wichtige Informationen für die Zuordnung
- Negative Beträge sind Ausgaben, positive Beträge sind Eingänge
- Bei unklaren Transaktionen solltest du beim Mandanten nachfragen
- Regelmäßige Kontrolle hilft bei der vollständigen Erfassung aller Geschäftsvorfälle