Restmenge in Expenses bearbeiten

In diesem Bereich verwaltest du Belege, Konten und Zuordnungen für deinen Steuerberaterzugang. Du kannst Eingangsrechnungen hochladen und prüfen, Kontenstammdaten pflegen und festlegen, wie Buchungen in deine Buchhaltung fließen.

Voraussetzungen

Du benötigst einen aktiven Steuerberaterzugang und das entsprechende Passwort, um dich anzumelden.

So gehst du vor

1. Melde dich mit deinem Passwort an, wenn du noch nicht angemeldet bist. Nach erfolgreicher Anmeldung siehst du die Übersicht mit mehreren Reitern auf der linken Seite.

2. Wähle den Reiter Eingangsrechnungen, um hochgeladene Rechnungen zu verwalten. Dort kannst du alle Belege in einer Tabelle sehen und einzelne Dokumente herunterladen.

3. Wechsle zum Reiter Rechnungen prüfen (nur während des Hochlads aktiv), um erkannte Rechnungen zu überprüfen und zu bearbeiten:

   • Rechnungsseiten ansehen: Links siehst du Miniaturen aller Seiten, klick auf eine Seite, um sie vergrößert rechts anzuschauen.
   • Seite als eigenständige Rechnung speichern: Klick auf Eigenständige Rechnung, wenn diese Seite eine separate Rechnung ist.
   • Seite löschen: Mit Seite löschen entfernst du eine fehlerhafte oder doppelte Seite.
   • Mit anderer Rechnung kombinieren: Klick Rechnung kombinieren, wähle die Zielrechnung, um mehrere Seiten zusammenzufassen.

4. Nach deinen Änderungen klick Speichern im Rechnungsprüfbereich.

5. Gehe zum Reiter Kontenplan, um Buchhaltungskonten zu verwalten:

   • Klick Neues Konto, um ein Konto anzulegen.
   • Trage folgende Angaben ein:
     • Kontonummer: die Nummer des Kontos (Pflicht)
     • Bezeichnung: Name oder Beschreibung des Kontos (Pflicht)
     • Kontenklasse: Wähle die Klassifizierung aus (Pflicht)
     • Standard-Steuer: Optional – welcher Steuersatz als Voreinstellung gilt
     • BMD Steuercode: Optional – Code für dein Buchhaltungssystem
   • Klick Speichern. Anschließend ist das Konto in der Liste sichtbar und kann archiviert oder bearbeitet werden.

6. Im Reiter Kontenzuordnung legst du fest, wie Buchungen den Konten zugeordnet werden. Du findest mehrere Zuordnungstabellen:

   • Artikelkategorien: Ordne Artikelkategorien Buchhaltungskonten zu (für Inland, EU, Drittland) und wähle den Standard-Steuersatz.
   • Zahlungsmittel: Definiere, welches Konto für Zahlungen per Karte, Bargeld oder andere Mittel genutzt wird.
   • Manuelle Buchungen: Ordne Buchungsvorlagen Konten zu.
   • Kassen & Gutscheine: Verbinde Kassendaten mit Buchhaltungskonten und Gutschein-Besteuerung.
   • Lieferanten: Weise Lieferanten Konten zu (z. B. Kreditorenkonto).

   Klick auf einen Eintrag, um ihn zu ändern. Die Auswahlfelder zeigen dir die verfügbaren Konten mit Nummern und Namen.

7. Im Reiter Stammdaten verwaltst du Kostenstellen und Steuersätze:

   • Klick Neue Kostenstelle, um eine Kostenstelle zu erstellen:
     • Nummer: Eindeutige Nummer (Pflicht)
     • Bezeichnung: Name (Pflicht)
   • Klick Neuer Steuersatz, um einen Steuersatz zu hinterlegen:
     • Bezeichnung: Name (Pflicht)
     • Steuersatz (%): Der Prozentsatz (Pflicht)
   • Klick Speichern.

8. Unter Buchhaltungsexporte siehst du abgeschlossene Zeiträume. Neue Exporte starten mit einem Klick auf das Pfeilsymbol – der Status wechselt zu laufend. Nach Abschluss kannst du die Datei herunterladen.

9. In den Reitern Kassendaten, Bankbewegungen, Offene Posten und Mitarbeiterumsätze siehst du automatisch erfasste Finanzdaten zu Ansicht und Kontrolle.

Aufbau des Portals

Das Portal ist in mehreren Reitern organisiert:

Reiter für Belege:

• Buchhaltungsexporte: Zeigt abgeschlossene Zeiträume mit Export-Status
• Eingangsrechnungen: Alle hochgeladenen Rechnungen mit Lieferant, Datum, Betrag, Download
• Ausgangsrechnungen: Deine Rechnungen an Kunden mit Zahlungsstatus

Reiter für Finanzen:

• Kassendaten: Tagesabschlüsse mit Anfangsbestand, Endbestand, Belegzahl
• Bankbewegungen: Kontobewegungen mit Datum, Betrag, Empfänger, IBAN, Verwendungszweck
• Offene Posten: Noch nicht bezahlte Rechnungen mit Fälligkeitsdatum und Überfälligkeit
• Mitarbeiterumsätze: Umsätze nach Mitarbeiter (optional, wählbar nach Zeitraum)

Reiter für Einstellungen:

• Kontenplan: Übersicht und Verwaltung aller Buchhaltungskonten
• Kontenzuordnung: Zuordnung von Kategorien, Zahlungsmitteln, Kassen, Lieferanten zu Konten
• Export-Buchungsregeln: Regeln, wie Buchungen exportiert werden (separate Hilfeseite)
• Stammdaten: Kostenstellen und Steuersätze

Was danach passiert

Deine Eingaben werden sofort gespeichert und in die Buchhaltungsdaten übernommen. Bei der nächsten Berechnung oder beim nächsten Export werden die neuen Konten, Zuordnungen und Steuersätze verwendet. Archivierte Konten sind nicht mehr aktiv, können aber reaktiviert werden.

Tipps und Hinweise

• Rechnungsseiten kombinieren: Wenn eine mehrseitige Rechnung versehentlich aufgeteilt wurde, nutze Rechnung kombinieren, um sie wieder zusammenzufügen.
• Seiten löschen: Gelöschte Seiten sind unwiederbringlich. Wenn eine Rechnung dadurch leer wird, wird sie automatisch entfernt.
• Konten vor Archivierung: Archiviere ein Konto nur, wenn es nicht mehr in Zuordnungen verwendet wird – sonst fehlen den Buchungen die Zuordnungen.
• Standardsteuersatz: Der Standard-Steuersatz eines Kontos wird automatisch vorgeschlagen, lässt sich aber je Buchung überschreiben.