Kontobewegungen verwalten
Hier verwaltest du alle Transaktionen eines Bankkontos. Du kannst Kontobewegungen manuell erfassen, Kontoauszüge importieren und Buchungen den entsprechenden Eingangsrechnungen zuordnen.
Voraussetzungen
- Ein Bankkonto ist in weboffice angelegt
- Du hast die entsprechenden Berechtigungen für die Finanzverwaltung
Aufbau der Seite
Die Seite besteht aus einer Werkzeugleiste und einer Tabelle mit allen Kontobewegungen:
Werkzeugleiste
- Hinzufügen: Manuelle Erfassung einer neuen Transaktion
- Kontoauszug importieren: Upload von Bankdateien
- Automatisch zuordnen: KI-gestützte Zuordnung zu Rechnungen
- Alle anzeigen: Schalter zum Ein-/Ausblenden erledigter Transaktionen
Transaktionsliste
- Erledigt: Häkchen zeigt den Bearbeitungsstatus
- Datum: Transaktionsdatum
- Name: Empfänger oder Absender
- Verwendungszweck: Beschreibung der Transaktion
- Betrag: Positiv (Eingang) oder negativ (Ausgang)
- Rechnungen: Zugeordnete Eingangsrechnungen
- Aktionen: Schaltflächen für Bearbeitung und Verwaltung
So arbeitest du mit dieser Seite
Neue Transaktion erfassen
- Klicke auf die Schaltfläche "Hinzufügen"
- Gib das Transaktionsdatum ein
- Trage den Namen des Empfängers/Absenders ein
- Füge den Verwendungszweck hinzu
- Gib den Betrag ein (negativ für Ausgaben)
- Speichere die Transaktion
Kontoauszug importieren
- Klicke auf "Kontoauszug importieren"
- Wähle die Bankdatei von deinem Computer
- Die Transaktionen werden automatisch eingelesen
- Prüfe die importierten Daten auf Vollständigkeit
Automatische Zuordnung verwenden
- Klicke auf "Automatisch zuordnen"
- Das System schlägt passende Zuordnungen vor
- Prüfe die Vorschläge und wähle die gewünschten aus
- Bestätige die Zuordnungen
Transaktion bearbeiten
- Klicke auf die Schaltfläche "Bearbeiten" (Stiftsymbol)
- Ändere die gewünschten Informationen
- Ordne Eingangsrechnungen zu oder entferne Zuordnungen
- Speichere die Änderungen
Status verwalten
- Als erledigt markieren: Grüne Häkchen-Schaltfläche
- Als unerledigt markieren: Gelbe Pfeil-Schaltfläche
- Löschen: Rote Papierkorb-Schaltfläche
Filter verwenden
- Standardansicht: Zeigt nur offene (unerledigte) Transaktionen
- Alle anzeigen: Aktiviere den Schalter, um auch erledigte Transaktionen zu sehen
Tipps und Hinweise
- Importiere regelmäßig deine Kontoauszüge für eine vollständige Übersicht
- Nutze die automatische Zuordnung, um Zeit zu sparen
- Markiere Transaktionen als erledigt, wenn sie vollständig bearbeitet sind
- Der Verwendungszweck hilft bei der späteren Zuordnung
- Negative Beträge sind Ausgaben, positive Beträge sind Eingänge
- Doppelklick auf eine Zeile öffnet die Bearbeitung