Ein Bankkonto anlegen oder bearbeiten
Hier legst du die Bankdaten deines Unternehmens an – Name, IBAN und BIC – oder änderst sie später. Diese Daten erscheinen auf Rechnungen und anderen Dokumenten. Du kannst mehrere Konten verwenden, etwa für verschiedene Bankverbindungen oder Kreditkarten.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht, Bankkonten zu verwalten.
So gehst du vor
Öffne die Bankkonten-Verwaltung. Du siehst eine Übersicht aller Konten mit aktuellem Kontostand.
Um ein neues Konto anzulegen, klick die Schaltfläche Neues Bankkonto hinzufügen oben links. Um ein bestehendes Konto zu bearbeiten, doppelklick darauf oder nutze das Stiftsymbol in der Zeile.
Im Eingabefenster wählst du zuerst den Kontotyp: Bankkonto, Kreditkarte, PayPal oder Sonstige.
Trage den Namen ein – dieser Name wird dir in der Liste und auf Dokumenten angezeigt.
Gib IBAN und BIC ein. Diese Felder sind Pflichtangaben.
Klick Speichern. Das Konto wird eingetragen und erscheint sofort in der Übersicht.
Aufbau der Bankkonten-Übersicht
Die Tabelle zeigt dir folgende Spalten:
- Name: Die Bezeichnung des Kontos
- Bank: Der Name deiner Bank
- IBAN: Die internationale Kontonummer
- BIC: Der internationale Bankcode
- Kontostand: Der aktuelle Saldo; in der Fußzeile wird die Summe aller Kontostände angezeigt
In der letzten Spalte findest du die Aktionsschaltflächen: Bearbeiten zum Ändern, Archivieren zum Deaktivieren eines Kontos. Archivierte Konten kannst du mit Wiederherstellen wieder aktivieren.
Oben rechts kannst du mit Zeige archivierte Einträge zwischen aktiven und archivierten Konten wechseln.
Was danach passiert
Das Konto wird gespeichert und ist sofort verfügbar. Du kannst es in der Übersicht sehen und Doppelklick darauf öffnet die Transaktionen dieses Kontos.
Über Bankeinzug importieren (oben in der Übersicht) kannst du Transaktionen aus XML-, ZIP- oder CSV-Dateien einlesen – etwa den Kontoauszug von deiner Bank.
Tipps und Hinweise
Ein Konto archivieren: Wenn du ein Konto nicht mehr brauchst, archiviere es statt es zu löschen. Die bisherigen Transaktionen bleiben erhalten, das Konto taucht aber nicht mehr in den aktiven Listen auf.
Kontotyp richtig wählen: Der Typ bestimmt, unter welcher Gruppe das Konto in der Verwaltung angezeigt wird (Bankkonten, Kreditkarten, PayPal oder Sonstige). Das erleichtert die Übersicht bei vielen Konten.
IBAN und BIC prüfen: Achte auf Tippfehler – diese Daten werden auf Dokumenten verwendet und müssen korrekt sein.