Bankkonten anlegen und verwalten

Hier legst du die Bankkonten deines Unternehmens an und verwaltest sie. Die Bankdaten werden auf deinen Rechnungen und Dokumenten angezeigt und ermöglichen dir, Kontobewegungen zu importieren und mit deinen Eingangsrechnungen abzugleichen.

Voraussetzungen

Du benötigst das Recht, Bankkonten zu verwalten.

Aufbau der Übersicht

Die Seite zeigt dir alle deine Bankkonten in einer Tabelle. Jede Zeile enthält den Namen des Kontos, die Bank, IBAN, BIC und den aktuellen Kontostand. Am unteren Ende wird die Summe aller Kontostände angezeigt. Mit dem Schalter oben rechts kannst du auch archivierte Konten einblenden.

So gehst du vor

Ein neues Bankkonto anlegen:

1. Klicke auf die Schaltfläche Neues Bankkonto hinzufügen.

2. Im Eingabefenster wählst du den Kontotyp aus (Bankkonto, Kreditkarte, PayPal oder Sonstiges).

3. Trage einen aussagekräftigen Namen ein, unter dem du das Konto in der Übersicht wiederfindest.

4. Gib die IBAN deines Kontos ein. Die BIC wird automatisch erkannt, du kannst sie aber auch manuell anpassen.

5. Klicke Speichern. Das Konto ist jetzt hinterlegt und wird in der Übersicht angezeigt.

Ein bestehendes Bankkonto bearbeiten:

1. Klicke in der Tabelle auf die Schaltfläche mit dem Stiftsymbol neben dem Konto, das du ändern möchtest.

2. Ändere Name, Kontotyp, IBAN oder BIC.

3. Klicke Speichern.

Bankdaten importieren:

1. Klicke auf die Schaltfläche Bankeinzug importieren.

2. Wähle eine Datei aus, die deine Kontobewegungen enthält (XML, ZIP oder CSV).

3. Das System analysiert die Datei und importiert die Buchungen automatisch. Du erhältst eine Meldung, wie viele Buchungen hinzugefügt wurden.

Ein Bankkonto archivieren:

1. Klicke in der Tabelle auf die Schaltfläche mit dem Archiv-Symbol neben dem Konto.

2. Bestätige die Sicherheitsabfrage.

Das Konto wird archiviert und ist danach in der normalen Ansicht nicht mehr sichtbar. Über den Schalter oben rechts kannst du archivierte Konten wieder einblenden und ein archiviertes Konto notfalls wiederherstellen.

Was danach passiert

Nach dem Speichern werden deine Bankkonten in der Tabelle angezeigt. Jedes Konto bekommt einen eigenen Reiter mit dem Namen des Kontos, in dem du die einzelnen Transaktionen einsehen kannst — doppelklick auf ein Konto in der Tabelle öffnet seinen Transaktions-Reiter direkt.

Importierte Buchungen kannst du dann mit deinen Eingangsrechnungen abgleichen.

Tipps und Hinweise

• Die Kontotyp-Einteilung (Bankkonto, Kreditkarte, PayPal, Sonstiges) ist rein organisatorisch und hilft dir, deine Konten in der Übersicht zu gruppieren.

• Archivieren ist besser als Löschen: Du verlierst keine Daten und kannst das Konto später wiederherstellen.

• Nutze aussagekräftige Namen für deine Konten (z. B. "Geschäftskonto Deutsche Bank" statt nur "Konto1"), damit die Konten in anderen Bereichen des Programms leicht zu finden sind.