Bankkonten verwalten

Hier legst du die Bankkonten deines Unternehmens an und pflegst deren Daten. Die Informationen – Name, IBAN und BIC – werden auf Rechnungen und anderen Dokumenten angezeigt. Du kannst auch Banktransaktionen aus Dateien importieren.

Voraussetzungen

Du benötigst die Berechtigung zum Verwalten von Bankkonten.

So gehst du vor

Ein neues Bankkonto anlegen

1. Klicke auf Neues Bankkonto hinzufügen.

2. Es öffnet sich ein Fenster. Wähle den Kontotyp aus der Liste – Bankkonto, Kreditkarte, PayPal oder eine andere Option.

3. Trage einen Namen ein, unter dem du das Konto später erkennst.

4. Gib die IBAN ein. Das Feld für BIC wird meist automatisch gefüllt, wenn die IBAN gültig ist. Korrigiere den BIC nur, falls nötig.

5. Klicke Speichern. Die Meldung bestätigt, dass das Konto gespeichert wurde.

Ein bestehendes Bankkonto bearbeiten

1. Suche das Konto in der Liste oder doppelklicke direkt auf die Zeile.

2. Es öffnet sich das Bearbeitungsfenster. Ändere die gewünschten Felder: Name, IBAN oder BIC.

3. Klicke Speichern.

Banktransaktionen importieren

1. Klicke auf Bankeinzug importieren.

2. Wähle eine Datei im Format XML, ZIP oder CSV aus, die deine Banktransaktionen enthält.

3. weboffice analysiert die Datei und meldet dir, wie viele Buchungen importiert wurden. Ist keine Buchung verwertbar, siehst du eine Warnung.

Ein Bankkonto archivieren

1. Klicke in der Zeile des Kontos auf das Archiv-Symbol (Kästchen mit Pfeil).

2. weboffice fragt zur Bestätigung nach.

3. Das Konto wird aus der aktiven Liste entfernt und ist danach nicht mehr sichtbar.

Ein archiviertes Bankkonto wiederherstellen

1. Schalte oben rechts den Schalter Zeige archivierte Einträge ein.

2. Die archivierten Konten werden jetzt angezeigt.

3. Klicke in der Zeile auf das Wiederherstellen-Symbol (Pfeil im Kreis).

4. weboffice fragt zur Bestätigung nach. Das Konto ist dann wieder aktiv.

Aufbau der Liste

Die Übersicht zeigt alle Bankkonten mit folgenden Spalten:

• Name: Die Bezeichnung des Kontos
• Bank: Name der Bank oder des Dienstleisters
• IBAN: Internationale Kontonummer
• BIC: Bank Identifier Code
• Kontostand: Der aktuelle Saldo, summenartig am Ende aufgerechnet

Am rechten Ende jeder Zeile stehen Schaltflächen zum Bearbeiten oder Archivieren. Bei archivierten Konten kannst du stattdessen auf Wiederherstellen klicken.

Was danach passiert

Nach dem Speichern ist das Bankkonto in der Liste sichtbar. Für jedes aktive Konto wird ein Reiter oben angezeigt, unter dem du die importierten Transaktionen einsehen und verwalten kannst. Der Kontostand wird automatisch aktualisiert, wenn Transaktionen importiert werden.

Archivierte Konten verschwinden aus der Standardansicht, lassen sich aber jederzeit über den Schalter Zeige archivierte Einträge wieder sichtbar machen und wiederherstellen.

Tipps und Hinweise

• Nutze aussagekräftige Namen, damit du mehrere Konten schnell unterscheidest – besonders bei Kreditkarten oder PayPal-Konten ist das hilfreich.
• Die IBAN ist das wichtigste Feld für den Import von Transaktionen. Prüfe sie auf Richtigkeit.
• Der BIC wird in den meisten Fällen automatisch ergänzt. Nur wenn das Feld leer bleibt oder nicht passt, trage ihn manuell ein.
• Wenn du ein Konto nicht mehr brauchst, archiviere es statt es zu löschen – so bleiben die historischen Daten erhalten.